Uma Sociedade Empresária apresentou os seguintes dados extraídos da contabilidade referente ao ano de 20X1:
Receita de Vendas R$100. 000,00
Variação positiva de Contas a Receber R$60. 000,00
Pagamento a fornecedores R$20. 000,00
Compra à vista de Ativo Imobilizado R$15. 000,00
A variação de Contas a Receber deveu-se única e exclusivamente a recebimentos de vendas de mercadorias efetuadas no período.
Com base nos dados apresentados, o caixa gerado nas atividades operacionais foi de:
Soluções para a tarefa
Temos que o caixa operacional gerado nas atividades foi de R$ 20.000,00
Resolução do problema
Para resolvermos o problema devemos considerar que as atividades operacionais estão relacionadas aos lucros, e aos circulantes ativo e passivo:
Logo podemos determinar o caixa gerado através de:
Caixa = Receitas - (contas a receber + pagamento a fornecedores)
Caixa = 100.000 - (60.000 + 20.000)
Caixa = 100.000 - 80.000
Caixa = 20.000
Ativos circulantes são fontes adquiridas pela empresa (bens e direitos) e que pode ser rapidamente convertida em recursos financeiros. Estoques e saldo disponível em conta são exemplos de ativos circulantes.
Passivo circulante consiste nas obrigações financeiras que a empresa possui a curto prazo. Impostos e pagamentos de fornecedores são exemplos de passivo circulante.
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