Uma operação fundamental e muito conhecida do mercado financeiro é o contrato de Swap. Esses contratos são muito utilizados como seguro ou hedge, com o objetivo de reduzir riscos e de dar mais previsibilidade para diferentes agentes do mercado.
Disponível em: . Acesso em: 03 mai. 2021.
Considerando o contexto acima, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. Os contratos de Swap são bastante acessíveis por exigir um desembolso inicial muito baixo, além de serem muito maleáveis.
PORQUE
II. Swap são contratos que podem ser ajustados para atender as necessidades das partes envolvidas.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
Soluções para a tarefa
Resposta:
Alternativa 4
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
Explicação:
I. Os contratos de Swap são bastante acessíveis por exigir um desembolso inicial muito baixo, além de serem muito maleáveis (Errada, não há nenhum desembolso) - Pág. 159.
PORQUE
II. Swap são contratos que podem ser ajustados para atender as necessidades das partes envolvidas (Correto; Contratos Swap são adaptáveis). Pág.160.
Os contratos de Swap são feitos entre partes que negociam somente a variação de rentabilidade dos ativos financeiros, podendo ser ajustados para atender as necessidades das partes envolvidas, sendo correta apenas a asserção II.
Contrato de Swap
Tipo de derivativo que consiste num acordo entre duas partes para troca de fluxos de caixa tendo por base: valor de referência, prazo e outros critérios previamente estabelecidos.
Também é definido como uma troca de “riscos” na qual os participantes negociam a rentabilidade de dois ativos ou mercadorias diferentes.
É comumente utilizado em estratégias de proteção que podem se prolongar por muito tempo.
Saiba mais sobre mercado de derivativos:
brainly.com.br/tarefa/11729714
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