A Sorrento Beach apresentou o seguinte orçamento para os próximos dois períodos.
ORÇAMENTO DE RECEITAS E GASTOS (em R$)
MESES
1
2
Orçamento de receitas
120.000
150.000
Orçamento de MDF
20.000
30.000
Orçamento de MOD
16.000
18.000
Orçamento de custos gerais (fixos)
10.000
12.000
Orçamento de despesas (fixas e variáveis)
21.000
23.000
Considerando que a empresa não recebe suas receitas e paga seus gastos no momento apontado no orçamento, cuja dinâmica é a seguinte:
• 60% das receitas são recebidas á vista e o restante no mês seguinte; • 40% das compras com MDF são pagas à vista e o restante é pago no mês seguinte; • 100% da MOD é paga no mês seguinte por questão trabalhista, ou seja, o funcionário só é pago após a produção e administração no período; • Os custos fixos da empresa são pagos integralmente no mesmo mês em que ocorrem, • Os demais pagamentos administrativos ocorrem na ordem de 60% à vista e 40% no mês seguinte.
Elabore uma programação de recebimento e de pagamentos para a Sorrento Beach.
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