Question

Questão 3/5 - Sistema Financeiro Internacional e Práticas Cambiais
O mercado de opções negocia a possibilidade de escolha para efetivar ou não uma negociação. Um comprador de opção está comprando uma “opção” de fato, ou seja, uma “possibilidade de escolha”.
Suponha que determinada empresa negociou uma opção de COMPRA de dólar, com data de vencimento para 90 dias, a R$3,20. Na data da negociação a cotação do dólar está em R$3,15. Para negociar a opção de compra o prêmio é de R$ 0,05. O total de dólares envolvido na operação é de USD100.000,00.
Durante esse período, a cotação do dólar aumenta e na data do vencimento a mesma encontra-se em R$3,30.
Assinale a alternativa correta em relação a operação de opção realizada:

A Na data da negociação a empresa deverá pagar o montante de R$315.000,00.

B Na data do vencimento a empresa deverá pagar o montante de R$330.000,00.

C A operação gerou um lucro R$100.000,00 para a empresa.

D A operação gerou um lucro de R$0,05 por dólar para a empresa.

E Na data do vencimento o lucro obtido pela empresa foi de R$0,15 por dólar.

Answer 1

alguem sab essa por favor