Question

5)
Um investidor do mercado de capitais não deve ficar atento apenas à empresa cujos títulos pretende adquirir, pois o foco do investimento é de longo prazo. Por isso, segundo a teoria do portfólio, devemos investir em carteiras eficientes, diversificando investimentos. O modelo de Markowitz permite que o investidor realize sua aplicação em portfólios com melhores retornos e riscos diminuídos.

Um investidor analisou e decidiu compor seu portfólio com ações de três empresas: A, B e C. Depois de apurar os retornos esperados desses ativos para o próximo ano, surgiu a dúvida sobre a melhor composição entre quatro opções. A seguir são apresentadas as opções da composição de cada portfólio e a variância (apresentando o risco em cada empresa).





Considerando os dados fornecidos, qual seria a melhor composição de carteira para maximizar o retorno para o investidor.

Selecione uma alternativa:
a)
A carteira composta pela opção 1 é melhor por apresentar o maior retorno esperado.

b)
A carteira composta pela opção 4 é melhor por apresentar o maior retorno esperado.

c)
A carteira composta pela opção 2 é melhor por apresentar o maior retorno esperado.

d)
A carteira composta pela opção 3 é melhor por apresentar o maior retorno esperado.

e)
A carteira composta pela opção 3, pois apesar de não esperar retorno idêntico à opção 1 e, possui menor risco.

Answer 1

nao faco ideia (=

pq pela raiz cubica de 89 a fisica nao permite a conte de 8900 de 1960 feito pekla grecia antiga la em athenas pq a cincia dee auber austen nao permite que o espaco da atimosfera fAÇA COISAS DESSES NIVEIS MATEMATICOS .

Answer 2

Resposta:

Av - Mercado de Capitais

1-C

2-C

3-C

4-A

5-A

6-C

7-D

8-E

9-C

10-D

Explicação:

Corrigido no AVA em 12/03/2021