Você é proprietário de uma sanduicheria que serve, além de sanduíches, outros lanches saudáveis. O estabelecimento, que fica na praça de alimentação do shopping de sua cidade, abriu há apenas 7 meses e serve em média 80 sanduíches por dia, além de bebidas, acompanhamentos e sobremesas.
Você conta com o auxílio de 6 funcionários. As informações de entradas e saídas dos dois últimos meses estão dispostas na tabela a seguir.
Out/2017 Nov/2017 Entradas Previsto Realizado Previsto Realizado Saldo Inicial 12000 12000 35075 33160 Vendas à vista 16000 14000 16000 15160 Cheques pré-datados 5000 4000 1600 1800 Cartão de crédito 10800 11800 14240 11140 Total de entradas Saídas Alimentos 1600 1800 1900 2100 Água 260 320 400 260 Luz 430 550 500 360 Telefone/internet 450 550 450 380 Tarifas bacárias 65 65 65 65 Materiais 200 280 140 120 Folha de pagamento 8800 9200 8600 8700 Pró-labore 3100 3100 3100 3400 Impostos 4500 4500 4200 4200 Aluguel 1200 1200 1200 1200 Outras despesas 120 550 120 400 Total de saídas Saldo operacional Saldo final
a) Preencha a tabela com o total de entrada dos meses de outubro e novembro. b) Preencha a tabela com o total de saída dos meses de outubro e novembro. c) Preencha a tabela com o saldo operacional dos meses de outubro e novembro. d) Preencha a tabela com o saldo final dos meses de outubro e novembro. e) Analise a situação financeira do seu estabelecimento. Lembrando: - Saldo inicial: é o valor disponível no início do período, correspondendo ao dinheiro que está no caixa, somado aos saldos das contas correntes disponíveis para saque. - Total entradas: é a soma simples da Entrada, corresponde basicamente ao dinheiro novo que entrou em caixa ao longo do período; - Total Saídas: é a soma simples da Saídas, corresponde basicamente ao dinheiro que saiu do caixa ao longo do período; - Saldo operacional: Corresponde ao Total Entradas menos o Total Saídas. É, portanto, o saldo de caixa referente exclusivamente ao período, sem considerar o saldo anterior que estava disponível. Pode eventualmente ser negativo – por exemplo, em datas de pagamentos como o IPTU, IPVA, etc., mas uma seqüência de saldos operacionais negativos sucessivos é sempre um grande sinal de alerta; - Saldo final: É a soma do Saldo Inicial com o Saldo Operacional, considerando os respectivos sinais, caso algum seja negativo. Basicamente, é o dinheiro que restou em caixa ao final do período, e é imediatamente transcrito como o saldo inicial do período seguinte. Escreva sua resposta no campo abaixo:
Soluções para a tarefa
Com base nos dados fornecidos podemos organizar a informação da seguinte forma:
Entradas
Out/2017 Nov/2017
Previsto Realizado Previsto Realizado
Saldo Inicial: 12000 12000 35075 33160
Vendas à vista: 16000 14000 16000 15160
Cheques pré-datados: 5000 4000 1600 1800
Cartão de Crédito: 10800 11800 14240 11140
Total de entradas: 43800 41800 66915 61260
Saídas
Alimentos: 1600 1800 1900 2100
Água: 260 320 400 260
Luz: 430 550 500 360
Telefone/internet: 450 550 450 380
Tarifas bancárias: 65 65 65 65
Materiais: 200 280 140 120
Folha de pagamento: 8800 9200 8600 8700
Pró-labore: 3100 3100 3100 3400
Outras despesas: 120 550 120 400
Total de saídas: 20725 22115 20675 21185
S. Operacional: 23075 19685 46240 40075
Saldo Final: 35075 31685 81315 73235
Ao analisar os dados é possível concluir que nos meses em analise, o montante realizado com as vendas foi superior aos gastos da empresa.
Resposta:
Padrão de resposta esperado
Veja abaixo os dados financeiros do seu estabelecimento.
Out/2017 Nov/2017
Entradas Previsto Realizado Previsto Realizado
Saldo Inicial 12000 12000 35075 33160
Vendas à vista 16000 14000 16000 15160
Cheques pré-datados 5000 4000 1600 1800
Cartão de crédito 10800 11800 14240 11140
a) Total
de entradas 31800 29800 31840 28100
Out/2017 Nov/2017
Saídas Previsto Realizado Previsto Realizado
Alimentos 1600 1800 1900 2100
Água 260 320 400 260
Luz 430 550 500 360
Telefone/internet 450 550 450 380
Tarifas bacárias 65 65 65 65
Materiais 200 280 140 120
Folha de pagamento 8800 9200 8600 8700
Pró-labore 3100 3100 3100 3400
Impostos 4500 4500 4200 4200
Aluguel 1200 1200 1200 1200
Outras despesas 120 550 120 400
b) Total de saídas 20725 22115 20675 21185
c) Saldo operacional 11075 7685 11165 6915
d) Saldo final 23075 19685 46240 40075
Explicação:
Em ambos os meses, as vendas foram suficientes para cobrir os gastos diários, já que as entradas ultrapassaram as saídas gerando um fluxo de caixa positivo. Ao final, houve lucro que poderá ser investido para o crescimento da sua sanduicheria.