Question

Uma empresa vende seus produtos a crédito. Os cálculos da empresa revelam que, em média, demora 75 dias para produzir, estocar e finalizar a venda de um produto acabado. Cálculos suplementares apontam que o período médio de cobrança das duplicatas a receber é de 45 dias. As condições de crédito concedidas à empresa à compra de matéria-prima exigem o pagamento dentro de 38 dias. Sabendo-se que os desembolsos totais anuais da empresa importam em $ 2.800.000,00, considerando-se o ano composto por 360 dias, qual o caixa mínimo operacional que a empresa deve ter?
a. $ 583.333,33.
b. $ 637.777,78.
c. $ 350.000,00.
d. $ 295.555,56.

Answer 1

a Resposta é a letra B = 637.777.78

onde : CO = (PME + PMR) 75 + 45 = 120
CC = (CO-PMP) 120 - 38 = 82
Desembolso Diário = 2800000 / 360 = 7777,77
Caixa Minimo Necessário = 7777,77 * 82 = 637,777,78