Question

Uma empresa tem a receber 5 milhões indexados à taxa DI com prazo de um ano. Ela troca a taxa pós pela pré por meio de um swap DI x PRE com um banco. A taxa do swap é de 10%. Assinale a alternativa correta que faz com que o hedge seja perfeito. (Ref.: 202056650420) O fluxo de caixa líquido da empresa é de 5.500.000. O fluxo de caixa líquido da empresa é de -5.050.000. Nenhuma das alternativas O fluxo de caixa líquido da empresa é de 5.050.000. No swap, o fundo recebe DI e paga PRE.

Answer 1

Resposta:

O fluxo de caixa líquido da empresa é de 5.050.000.

Explicação: Gabarito

Answer 2

Resposta:

O fluxo de caixa líquido da empresa é de 5.050.000.

Explicação:

Gabarito Estácio 2022/1