Question

Uma empresa prevê desembolsos de R$4 milhões. Sabe-se que seu ciclo de caixa é de 20 dias. Qual é o caixa mínimo operacional dela?

Answer 1

Resposta: 222.222,22

Explicação:

O Caixa Mínimo Operacional é um dos modelos mais simples de administração de caixa e é obtido pela divisão do montante de desembolso pelo giro de caixa. Calculando o giro de caixa (GC) = 360/20, ou seja, base em dias/o ciclo de caixa ou financeiro informado no enunciado. Logo, GC = 18. Também com base no enunciado da questão temos que montante de desembolso previsto é de R$ 4 milhões. Portanto o Caixa Mínimo Operacional é: R$ 4.000.000/18 = 222.222,22.