Uma das empresas que comercializa os baldes fabricados na empresa do exemplo anterior compra cada balde por $3,50 com lote mínimo de compra de 10.000 baldes, que, em média, ficam em seu estoque por 45 dias. As despesas operacionais dessa loja são de $3.000,00/mês. Essa empresa compra com prazo de pagamento de 30 dias e vende com prazo de pagamento de 15 dias.
Com base nessas informações defina o caixa operacional da empresa.
Soluções para a tarefa
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Lote Mínimo....................... R$ 35.000
Despesas Operacionais. R$ 3.000
Total..................................... R$ 38.000
Despesas Anuais.............R$ 456.000
Ciclo Financeiro ( 45 + 30 - 15 = 60 dias)
Quantidade de ciclos........... 360/60 = 6 ciclos anuais
Caixa Operacional................456.000/6 = 76.000
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Lote Mínimo....................... R$ 35.000
Despesas Operacionais. R$ 3.000
Total..................................... R$ 38.000
Despesas Anuais.............R$ 456.000
Ciclo Financeiro ( 45 + 15 = 60 - 30 = 30 dias)
Quantidade de ciclos........... 360/30 = 12 ciclos anuais
Caixa Operacional................456.000/12 = 38.000
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