Question

Quest.: 1
1.


Qual modelo de subscrição garante maior segurança para a empresa emissora?


Melhores esforços


Stand-by


Misto


Firme


Residual


Quest.: 2
2.


Analise as afirmativas a seguir:



I - O home broker acessa diretamente os sistemas da B3.

II - O home broker ajudou a popularizar o acesso ao mercado de ações.

III - Somente corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários acessam diretamente os sistemas eletrônicos da B3.



São verdadeiras as afirmativas:


II


III


I e III


II e III


I, II e III


Quest.: 3
3.


A TBLY é uma empresa em franca expansão em um segmento inovador. No último exercício, a empresa registrou uma receita líquida por ação de R$30,00, porém, em virtude de sua pouca maturidade, a TBLY apresentou um prejuízo por ação de $2,50. Apesar do resultado negativo, as ações da empresa valorizaram 50%, fechando o ano cotadas a $43,00. Considerando que os múltiplos setoriais preço-lucro e preço-vendas do segmento de atuação da TBLY são, respectivamente, 10 e 1,8, o preço justo e o potencial de valorização da empresa seriam respectivamente:


$30,00 e -30,2%


$64,5 e 50,0%


$77,40 e 80,0%


$25,00 e 41,9%


$54,00 e 25,6%


Quest.: 4
4.


O custo médio ponderado de capital (WACC) é uma informação fundamental para analistas de mercado - quando intencionam avaliar empresas - e analistas corporativos, quando desejam avaliar projetos de investimentos. Considerando um custo do capital próprio (Kcp) de 16%, um custo das dívidas (Kd) de 12%, uma participação do capital próprio de 60% e das dívidas de 40% na estrutura de capital da empresa e uma alíquota de impostos (IR & CS) de 34%, o WACC da empresa seria de:


15,20%


13,60%


14,40%


12,77%


11,15%


Quest.: 5
5.


As ilhas de reversão são padrões de reversão que se caracterizam pelo fato de serem:


Encontradas em fundos.


Formadas por um conjunto de barras isoladas por gaps.


Formadas por uma única barra isolada por gaps.


Encontradas em topos.


Formadas por um conjunto de barras isoladas encontradas em fundos.


Quest.: 6
6.


Além das formações de reversão e continuidade, na literatura sobre análise técnica, alguns padrões visuais são propostos especificamente para o candlestick. Entre estes, um bastante conhecido é o martelo (Hammer), que consiste em uma barra de baixa sinalizando um fundo, na qual a abertura e o fechamento são próximos ao topo da barra, seguidas de um pavio inferior alongado, referente à mínima do dia.



Para que essa formação se confirme, no dia subsequente ao martelo, é necessário que ocorra uma barra de:


Alta, com fechamento idêntico ao da máxima do martelo


Alta, com fechamento inferior ao da máxima do martelo.


Baixa, com fechamento superior ao da mínima do martelo


Alta, com fechamento superior ao da máxima do martelo.


Baixa, com fechamento inferior ao da mínima do martelo.


Quest.: 7
7.


Um fundo prefixado tem a receber 10 milhões indexados à taxa DI com prazo de um ano. Ele troca a taxa pós pela pré no mercado de DI Futuro cotado a 10%. Assinale a alternativa correta que faz com que o hedge seja perfeito.


O fundo compra 100 contratos futuros de DI, e o fluxo de caixa líquido dele é de 10.100.000.


O fundo vende 110 contratos futuros de DI, e o fluxo de caixa líquido dele é de 11 milhões.


O fundo compra 110 contratos futuros de DI, e o fluxo de caixa líquido dele é de 11 milhões.


O fundo compra 100 contratos futuros de DI, e o fluxo de caixa líquido dele é de 10.000.000 indexados à taxa DI.


O fundo vende 100 contratos futuros de DI, e o fluxo de caixa líquido dele é de 10.100.000.


Quest.: 8
8.


No dia 2/6, um investidor fez uma operação com o Ibovespa Futuro com vencimento em 15/6 (9 dias úteis para o vencimento). Na ocasião, ele comprou 10 contratos por 126.700 e saiu da posição no dia seguinte, quando o Ibovespa Futuro estava cotado a 126.795. Cada ponto do contrato dele vale RS1. O Ibovespa à vista valia, no momento da compra, 126.680. Qual foi o lucro ou o prejuízo do investidor?


-R$1.150


-R$200


R$950


R$1.150


-R$950


Quest.: 9
9.


Considere a seguinte estratégia: venda de uma opção de compra com preço de exercício igual a R$40 por R$3,00, e a compra de outra opção de compra sobre o mesmo ativo-objeto com preço de exercício igual a R$50 por R$1,00. No vencimento, o investidor terá prejuízo


se o ativo-objeto estiver acima de 50,00.


se o ativo-objeto estiver próximo a 46,00.


se o ativo-objeto for exatamente 50,00.


se o ativo-objeto estiver abaixo de 40,00.


se o ativo-objeto estiver acima de 42,00.


Quest.: 10
10.


Considere a estratégia envolvendo a compra de uma opção de compra com preço de exercício igual a R$40 por R$3,00, e a venda de outra opção de compra sobre o mesmo ativo-objeto com preço de exercício igual a R$50 por R$1,00 cada. No vencimento, o investidor terá maior prejuízo


se as duas opções forem exercidas.


se o ativo-objeto subir muito.


se o ativo-objeto estiver acima de 50,00.


se o ativo-objeto estiver próximo a 45,00.


se o ativo-objeto estiver abaixo de 40,00.

Answer 1

Resposta:

Explicação:

Só sei as questão 1, 2 e 5.

1) Firme

2) I, II e III são corretas

5) Formadas por um conjunto de barras isoladas por gaps.

Answer 2

Resposta:

QUESTAÕ 6: A resposta correta é: Alta, com fechamento superior ao da máxima do martelo.

Explicação: