Question

Para Hoji (2004) o Sistema de Tesouraria compreende no registro dos fluxos financeiros da organização. Permite gerir contas correntes, efetuar pagamentos e recebimentos, executar operações relacionadas com caixa e bancos. Todo sistema de tesouraria se centraliza no controle do fluxo de caixa, o qual é alimentado com as informações advindas do:
Assinale a alternativa correta que contemple as áreas que alimentam o sistema de tesouraria.

A Controle de financiamentos e investimentos financeiros, previsão do fluxo de caixa e
despesas operacionais e administrativas.

B Contas a pagar e a receber, despesas operacionais e administrativas e centralização do
caixa.

C Despesas operacionais e administrativas, centralização do caixa e controle de
financiamentos e investimentos financeiros.

D Contas a pagar e a receber, controle de financiamentos e investimentos financeiros e
centralização do caixa.

E Contas a pagar e a receber, controle de financiamentos e investimentos financeiros e
previsão do fluxo de caixa.

Answer 1

LETRA E ............................................

Answer 2

Resposta: Alternativa (E)

Explicação: