O controle de caixa diário é uma rotina realizada nas empresas para verificar as movimentações financeiras de entrada e saída registradas. Sua função é simplificar a visualização de dados empresariais, permitindo fazer a conferência financeira em pouco tempo.A importância desse tipo de manobra está em obter rapidamente os números diários da empresa, verificando de modo fácil se o mês está sendo de lucro ou prejuízo.
Em resumo, se no fluxo de caixa é analisada toda a saúde financeira da empresa, no controle de caixa diário apenas se registram as entradas e saídas, obtendo-se uma visão geral do saldo em caixa e se o mês está sendo bom em termos de lucro.
Imagine que você é analista de tesouraria sênior em uma empresa. Veja as transações ocorridas em apenas um dia:
Assim, tendo o valor inicial do caixa e todas as transações que ocorreram no dia, seu gerente solicita o saldo final do caixa. Apresente o resultado em uma tabela.
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Em resumo, se no fluxo de caixa é analisada toda a saúde financeira da empresa, no controle de caixa diário apenas as entradas e saídas, obtendo-se uma visão geral do saldo em caixa e se o mês está sendo bom em termos de lucros.
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