Question

Indique o saldo inicial da conta Caixa considerando os dados abaixo: 01/02/2021 – Vendas à vista, recebidas em moeda corrente, no valor de R$ 300.000,00. 05/02/2021 – Liquidação de duplicata no valor de R$ 200.000,00 com desconto de 10%, pago através de cheque. 07/02/2021 – Pagamento de salários no valor de R$ 80.000,00, em moeda corrente. 11/02/2021 – Aquisição de mercadorias, em moeda corrente, no valor de R$ 120.000,00. 18/02/2021 – Vendas a prazo no total de R$ 700.000,00. 18/02/2021 – Saldo final da conta Caixa: R$ 200.000,00. R$ 20.000,00 R$ 100.000,00 R$ 200.000,00 R$ 220.000,00 R$ 280.000,00

Answer 1

O saldo inicial da conta caixa era R$ 100.000,00.

Antes de iniciar saiba que na conta caixa o dinheiro que entra é DEBITADO e o dinheiro que sai é CREDITADO.

Vamos analisar as movimentações da conta caixa, para chegar na alternativa correta

• 01/02/2021 - tivemos uma entrada de R$300.000,00 em moeda corrente, portanto esse valor é debitado na conta caixa.
• 05/02/2021 - a duplicata foi paga em cheque, portanto não faz parte da conta caixa
• 07/02/2021 - Pagamentos de salários em moeda corrente de R$80.000,00 foi creditado na conta caixa.
• 11/02/2021 - aquisição de mercadoria em moeda corrente R$ 120.000,00, foi creditado na conta caixa.
• 18/02/2021 - Vendas a prazo, portanto até que seja pago o dinheiro vai pertencer à outra conta, portanto não faz parte da conta caixa.
• 18/02/2021 - Saldo final R$ 200.000,00

Agora que sabemos quais faz parte da conta caixa e as que não faz parte vamos fazer a subtração do que foi debitado e o que foi creditado:

• 300.000 - 80.000 - 120.000 = 100.000

Portanto se o resultado é R$100,000,00, de acordo a informação fornecida o saldo inicial era de R$100.000,00, pois:

• 100.000 + 100.000 = 200.000,00

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