Determinada empresa apresentou os seguintes saldos no dia 31/12/2017. CAPITAL SOCIAL R$ 200.000,00 VEÍCULOS R$ 15.000,00 CAIXA R$ 5.000,00 LUCROS ACUMULADOS R$ 32.550,00 DUPLICATAS A RECEBER R$ 47.000,00 BANCO C/MOVIMENTO R$ 23.025,50 FINANCIAMENTO A PAGAR R$ 35.500,00 CAPITAL A INTEGRALIZAR R$ 120.000,00 DUPLICATAS A PAGAR R$ 7.500,00 MERCADORIAS (2.500 unidades) R$ 68.750,00 CONTAS A PAGAR R$ 225,50 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ 3.000,00
Soluções para a tarefa
Resposta:
Determinada empresa apresentou os seguintes saldos no dia 31/12/2017.
CAPITAL SOCIAL R$ 200.000,00
VEÍCULOS R$ 15.000,00
CAIXA R$ 5.000,00
LUCROS ACUMULADOS R$ 32.550,00
DUPLICATAS A RECEBER R$ 47.000,00
BANCO C/MOVIMENTO R$ 23.025,50
FINANCIAMENTO A PAGAR R$ 35.500,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR R$ 120.000,00
DUPLICATAS A PAGAR R$ 7.500,00
MERCADORIAS (2.500 unidades) R$ 68.750,00
CONTAS A PAGAR R$ 225,50
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ 3.000,00
Apresentou os seguintes fatos contábeis no ano de 2018:
JAN/2017 - PAGAMENTO DO SALDO ANTERIOR DE CONTAS A PAGAR E 2/3 DAS DUPLICATAS A
PAGAR EM CHEQUE;
FEV/2017 - VENDA DE 1.800 UNIDADES DE MERCADORIAS NO VALOR R$ 85.750,00 SENDO R$
4.350,00 À VISTA E O RESTANTE;
MAR/2017 - INTEGRALIZAÇÃO DE 20% DO CAPITAL SOCIAL SENDO EM DINHEIRO,
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, E MERCADORIAS (640 UNIDADES),
NAS SEGUINTES PROPORÇÕES 10%, 20%, 30% E 40%, RESPECTIVAMENTE;
ABR/2017 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA NO VALOR DE R$ 225,75, EM DINHEIRO;
MAIO/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO NO VALOR DE R$ 1.235,85 VENCTO. DA
FATURA PARA 60 DIAS;
JUN/2017 - PAGAMENTO DE NF.091 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO MÊS NO
VALOR DE R$ 725,35 EM CHEQUE;
JUL/2017 - VENDA DE 1.000 UNIDADES DE MERCADORIAS NO VALOR DE R$ 35.250,00 A PRAZO;
AGO/2017 - RECEBIMENTO DE DUPLICATAS NO VALOR DE R$ 42.550,00 EM CHEQUE COM
DESCONTO DE 2,5%;
SET/2017 - PAGAMENTO DE DUPLICATAS NO VALOR DE R$ 2.500,00 COM JUROS DE 1,5% EM
CHEQUE;
OUT/2017 - COMPRA DE 660 UNIDS. DE MERCADORIAS NO VALOR R$ 16.500,00, SENDO 15%
NO ATO EM CHEQUE E O RESTANTE EM 30/60/90/120 DIAS;
NOV/2017 - PAGAMENTO DA NF.035 NO VALOR DE R$ 225,00, REFERENTE AS REFEIÇÕES DOS
FUNCIONÁRIOS NO BAR CAI + UM;
DEZ/2017 - DEPÓSITO BANCÁRIO NO VALOR DE R$ 12.000,00;
DEZ/2017 - APORTE DE CAPITAL UTILIZANDO O SALDO DA CONTA LUCROS ACUMULADOS;
Explicação: