Question

Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir:



I- Conciliação bancária diária de todos os lançamentos identificados no extrato bancário.



II- Fechamento diário de caixa e banco, registrando toda movimentação e apresentando ao responsável do setor.



III- Elaboração da política de crédito e cobrança, divulgando para os demais setores da empresa.



IV- Identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento.



Assinale a alternativa CORRETA:

A) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
B) Somente a afirmativa III está correta.
C) As afirmativas I, II e III estão corretas.
D) Somente a afirmativa I está correta.

Answer 1

Resposta: A

Explicação: A política de crédito estabelece quais métricas serão utilizadas para conhecer em detalhes o comportamento financeiro da clientela.

Essa estratégia oferece maior segurança às empresas na hora de fechar negócio, diminuindo os riscos financeiros.

É também a base da administração das contas a receber, pois prescreve como o crédito será concedido e posteriormente cobrado.

Answer 2

Resposta:

A)  As afirmativas I, II e IV estão corretas.

Explicação: