Assaf Neto (2014) diz que as principais causas do risco econômico são de natureza conjuntural, porém o risco total de qualquer ativo é definido pela parte sistemática e pela parte não sistemática. Das afirmativas apresentadas a seguir assinale a alternativa correta no que refere-se ao risco sistemático.
a - É inerente ao próprio ativo negociado e são determinados por eventos de natureza política, econômica e social.
b - É inerente a todos os ativos negociados na carteira e são determinados por eventos de natureza política, econômica e social;
c - É identificado nas características do próprio ativo, se alastrando aos demais ativos da carteira;
d - É inerente a todos os ativos negociados na carteira e não são determinados por eventos de natureza política, econômica e social;
e - É identificado nas características do próprio ativo, não se alastrando aos demais ativos da carteira;
Soluções para a tarefa
Resposta:
Letra B
Explicação:
É inerente a todos os ativos negociados na carteira e são determinados por eventos de natureza política, econômica e social;
O risco total do ativo e de acordo com a premissa instituída no conceito sistemático e não sistemático, infere-se que todos os ativos que são negociados na carteira levando em conta o risco sistemático, parte dos campos envolvendo características política, econômica e social. Portanto, a alternativa correta é a letra b.
Risco sistemático
O conceito de risco sistemático parte do pressuposto de que qualquer evento seja de cunho econômico, social ou político, impacta de uma maneira geral no mercado financeiro a nível global.
O risco não sistemático é caracterizado pelo comportamento e possibilidade de diversificar a carteira de investimentos. Além disso, pode-se segmentar setores para que tenha um foco na redução de riscos através da diversificação da carteira.
Concluindo, a principal distinção entre risco sistemático e não sistemático, parte da possibilidade do risco ser controlado através de proteção do risco não sistemático, porém, impossível de garantir esta mesma proteção em uma situação de risco sistemático.
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