Question

Administrar o fluxo de caixa é uma tarefa que deve ser realizada com muita atenção pelo setor de tesouraria. Por meio de seus resultados, é possível verificar se a empresa está aumentando e crescendo na realização de suas atividades ou se existem problemas quando o fluxo de caixa é negativo. O alinhamento entre a administração financeira da empresa e os demais setores não deve conter erros, para que sejam programadas as saídas de caixa de cada departamento, evitando falhas no ato dos pagamentos. Analise as afirmativas a seguir a respeito das atividades da administração do fluxo de caixa. I - Analisa todas as opções de investimento (títulos, imóveis, projetos, etc.) e seleciona o investimento que não possui risco. II - Planeja e executa ações para maximizar as sobras de caixa, e analisa as alternativas de financiamento de capital de giro. III - Corresponde à análise do tempo de retorno do investimento; portanto, caracteriza o prazo e o tempo de retorno como base analítica. IV - Controla os recursos disponíveis no caixa e nos bancos, e realiza a conciliação bancária. Analise as afirmativas, informe quais afirmativas estão corretas e justifique sua resposta.

Answer 1

Resposta:

Apenas II e IV.

Explicação:

Estão corretas as afirmativas II e IV. A administração do fluxo de caixa leva em consideração a maximização das sobras para viabilizar a necessidade de financiamento do capital de giro e controlar os recursos de caixa e de banco, realizando a conciliação bancária. Não existe investimento que não envolva algum tipo de risco. A análise do tempo e do retorno de um investimento é característica do payback.

Answer 2

Resposta:

LETRA: E

Explicação:

Estão corretas as afirmativas II e IV. A administração do fluxo de caixa leva em consideração a maximização das sobras para viabililizar a necessidade de financiamento do capital de giro e controlar os recursos de caixa e de banco, realizando a conciliação bancária. Não existe investimento que não envolva algum tipo de risco. A análise do tempo e do retorno de um investimento é característica do payback.