a) O saldo inicial de caixa é de R$40.000,00. Seus recebimentos de caixa somam R$25.000,00 e seus desembolsos no período são de R$55.000,00. Se a empresa não fixar um saldo mínimo de caixa, qual será seu saldo final de caixa?
b) Se a empresa fixar um saldo mínimo de caixa de R$5.000,00, qual será o valor da aplicação necessária para fechar o orçamento com saldo final de caixa de R$5.000,00?
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Resposta:
Aplicação será de R$ - 5 (menos 5)
Explicação:
R$ 40.000,00 + R$ 25.000,00 = R$ 65.000,00
Desembolsos R$ - 55.000,00
= R$ 10.000,00
R$ - 5.000,00
Saldo final R$ 5.000,00
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