A gestão financeira utiliza-se de vários instrumentos gerenciais tais como: fluxo de caixa; controle de contas a pagar; controle de contas a receber; controle de estoque dentre outros e inclusive o ciclo econômico, ciclo financeiro e ciclo operacional. Ciclo financeiro é o período (dia, mês, ano) que a empresa leva para receber dos clientes e para pagar aos fornecedores, e quanto menor for o prazo de recebimento e maior o prazo de pagamento, melhor para que a mesma tenha equilíbrio em seu ciclo, (SÁ, 2014). Conforme Borges, Carneiro e Ribeiro (2011) as empresas devem primeiramente conhecer seus prazos médios para, então, criar seu ciclo econômico, ciclo financeiro e ciclo operacional, considerando que é desejável o menor ciclo de caixa. Determinada empresa apresentou os seguintes dados:
O prazo médio para pagamento de compras é de aproximadamente 42 dias.
O saldo médio das contas a receber é de R$ 60 milhões e sua receita operacional diária de 2 milhões.
O prazo médio de estocagem de matérias primas e produtos acabados é de 60 dias.
Com base nas informações acima, o ciclo financeiro encontrado foi de:
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