A função básica de uma tesouraria é gerir o fluxo dos recursos financeiros de uma organização e salvaguardar seus ativos financeiros, ou seja, o seu tesouro. (. ) o termo "tesouraria" está relacionado ao lugar onde se guarda o tesouro. Já a palavra "tesouro" advém do latim thesaurós, cujos significados relacionam-se a uma coisa de valor. Portanto, a tesouraria é o lugar onde se guardam as coisas valiosas
Soluções para a tarefa
Resposta:
Explicação:
A função básica de uma tesouraria está relacionada a gestão de fluxo dos recursos financeiros, dessa forma é necessário a elaboração de uma boa política de caixa. As afirmativas I, II e IV estão corretas, letra C)
Função da tesouraria
A tesouraria é o setor responsável pela manutenção dos recursos financeiros da empresa a curto prazo, considerando os elementos da boa administração financeira responsável por gerir a entrada e a saída de recursos da organização.
Comentário sobre a afirmativa incorreta:
III) A elaboração da política de crédito e cobrança, não faz parte de uma boa política de tesouraria.
Segue o complemento da questão:
Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir:
I- Conciliação bancária diária de todos os lançamentos identificados no extrato bancário.
II- Fechamento diário de caixa e banco, registrando toda movimentação e apresentando ao responsável do setor.
III- Elaboração da política de crédito e cobrança, divulgando para os demais setores da empresa.
IV- Identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) As afirmativas I, II e III estão corretas.
B) Somente a afirmativa I está correta.
C) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
D) Somente a afirmativa III está correta.
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