a cobrança da taxa de administração do fundo de investimento afeta diretamente
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Afeta o valor da cota do fundo diariamente,essa taxa é a mais frequentemente cobrada e é normalmente expressa em percentual ao ano (% a.a) sobre o patrimônio líquido do fundo. Para efeito de débito, há uma provisão diária e assim o valor da cota publicado diariamente pelo gestor já está líquido de taxa de administração. Porém, o efetivo pagamento ocorre mensalmente.
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