Question

A Camping Manufatura Ltda., gira seus estoques 10 vezes por ano, tem um PMP de 51 dias e um PMR de 65 dias. As saídas de caixa anuais relativas aos investimentos no ciclo operacional são de R$ 2.350.000, considerando o ano comercial. Qual será o ciclo operacional, o ciclo de caixa e o saldo mínimo operacional de caixa desta empresa?

87 dias; 22 dias; R$ 143.611,11

75 dias; 24 dias; R$ 156.666,67

61 dias; -4 dias; R$ -26.111,11

116 dias; 108 dias; R$ 705.000,00

Answer 1

Resposta:

101 dias; 50 dias; R$ 326.388,89

Explicação: Resolvendo o ciclo operacional é suficiente.

Ciclo Operacional = Ciclo Econômico + Prazo Médio de Contas a Receber (PMCR)

Ciclo Econômico = Prazo Médio de Estocagem (PME)

Prazo Giro do estoque 10x no ano = 12m/10m = 1,2

Giro do estoque em dias: 30*1,2 = 36 dias

Ciclo econômico = 36 dias

Ciclo operacional = 36 dias (C.E) + 65 dias (PMR) = 101 dias

Answer 2

Resposta:

101 dias; 50 dias; R$ 326.388,89

Explicação: